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關于泰州市永盛彩票网區2016年區本級決算草案及2017年上半年預算執行情況的報告
信息來源:永盛彩票网 發布日期:2017-08-14?9:58 浏覽次數: 字體:[ ]


關于泰州市永盛彩票网區2016年區本級決算

草案及2017年上半年預算執行情況的報告


——2017年7月26日在區第十六屆人大常委會

第三次會議上


区財政局局长葛鹏

主任、各位副主任、各位委員:

我受區人民政府委托,現在向會議報告2016年區本級決算草案和2017年上半年財政預算執行情況,請予審議。

一、2016年區本級決算草案

(一)全區一般公共預算收支決算

經區十五屆人大常委會第三十五次會議批准,2016年全區一般公共收入預算調整爲36.46億元;區十五屆人大五次會議批准,2016年全區一般公共支出預算爲29.02億元。根據編成的總決算,全區完成一般公共預算收入39.05億元,占調整預算的107.1%,增長1.2%;一般公共預算支出27.15億元,占預算的93.6%(占預算合計數的97.9%),增長1.1%。

(二)區本級一般公共預算收支決算

經區十五屆人大常委會第三十五次會議批准,2016年區本級一般公共收入預算調整爲21.31億元;區十五屆人大五次會議批准,2016年區本級一般公共支出預算爲22.42億元。根據編成的總決算,區本級完成一般公共預算收入21.98億元(城北物流園區收入納入區本級向人大彙報,剔除後爲20.75億元),占調整預算的103.1%;一般公共預算支出21.40億元,占預算的95.5%(占預算合計數的99.2%)。

根據編成的總決算,2016年區本級一般公共預算收入結算財力17.80億元,省政府代理發行的一般債券轉貸收入16.75億元,上級補助收入、上年結轉和調入資金3.79億元,收入合計38.34億元;區本級一般公共預算支出21.40億元,一般債務還本支出16.75億元,安排預算穩定調節基金200萬元,支出合計38.17億元;年終結余1675萬元,全部爲結轉下年項目支出,區本級財政收支平衡。

(三)區本級政府性基金收支決算

經區十五屆人大常委會第三十五次會議批准,2016年區本級政府性基金收入預算調整爲9.03億元,支出預算調整爲10.03億元。根據編成的總決算,區本級完成政府性基金收入9.35億元,占調整預算的103.5%;政府性基金支出10.79億元,占調整預算的107.6%(占預算合計數的97.2%)。

根據編成的總決算,2016年區本級政府性基金收入9.35億元,省政府代理發行的專項債券轉貸收入1.1億元,上級補助收入、上年結轉和調入資金7500萬元,收入合計11.2億元;區本級政府性基金支出10.79億元,專項債務還本支出1000萬元,支出合計10.89億元;年終結余3071萬元,全部爲結轉下年項目支出,政府性基金收支平衡。

(四)區本級社會保險基金收支決算

經區十五屆人大五次會議批准,2016年區本級社會保險基金收入預算爲3.15億元,支出預算爲3.05億元。根據編成的總決算,區本級完成社會保險基金收入3.49億元,占預算的110.8%;社會保險基金支出3.31億元,占預算的108.5%;社會保險基金當年結余1820萬元,加上年滾存結余3.13億元,年末滾存結余3.31億元。

(五)區本級部門決算

根據編成的部門決算,區本級49個部門(含所屬單位)的上年結轉和結余資金559萬元,本年收入20.77億元,用事業基金彌補收支差額1858萬元,收入合計21.01億元;本年支出20.86億元,結余分配1163萬元,年末結轉和結余386萬元。

(六)轉移支付情況說明

2016年,市對我區轉移支付補助資金爲58830萬元,其中:專項轉移支付補助資金37322萬元(含一般公共預算轉移支付33730萬元、政府性基金轉移支付3592萬元),一般轉移支付補助資金21508萬元。

2016年,區本級對鄉鎮轉移支付補助資金爲5876萬元。其中:專項轉移支付補助資金預算5368萬元,一般轉移支付補助資金508萬元。

(七)債務情況說明

截止2016年底,全區政府債務余額44.79億元(一般債務31.34億元,專項債務13.45億元),不超過市核定我區的限額44.8億元。區級政府債務余額42.67億元,主要用于城市建設、保障性住房、道路、文化、醫療衛生等方面。

(八)預算績效工作開展情況說明

認真做好績效目標評審工作。在編制部門預算時,實現績效目標管理與預算管理全面融合,同步申報、同步批複。積極推動建立以績效目標爲先導的預算編制模式,使績效目標成爲預算申報和審核的必要前提,實現與預算管理全面融合。批複的績效目標作爲預算執行、項目實施、績效跟蹤和績效評價的重要依據。對2016年度所有項目開展單位自評價,評價範圍實現兩個覆蓋:覆蓋區直所有預算部門;覆蓋財政專項20萬元以上所有項目,涉及財政資金3.78億元。通過招標委托中介機構獨立實施第三方財政專項資金績效評價工作,重點評價6個項目,涉及資金1.16億元。較以前年度相比,財政專項資金重點評價項目在廣度上、深度上均有所突破:在全市範圍內首次對部門所有專項委托中介機構評價;在我區首次對財政政策進行評價;在項目評價年度首次實現跨越評價。

2016年,我們認真落實區十五屆人大五次會議和十五屆人大常委會第三十五次會議有關決議,嚴格執行經批准的預算草案和預算調整方案,預算執行情況總體較好。對于人大預先審查以及審計提出的問題和建議,區政府專題召開整改工作布置會,制定整改方案、明確整改責任、落實整改措施、提出整改時限,相關問題已得到整改落實。

二、2017年上半年財政預算執行情況

(一)全區一般公共預算收支執行情況

2017年全區一般公共收入預算爲37.06億元,支出預算爲29.95億元。上半年,全區完成一般公共預算收入22.89億元,占預算的61.8%,同口徑增長3.6%;一般公共預算支出15.89億元,占預算的53.1%,增長2.6%。

(二)區本級一般公共預算收支執行情況

2017年區本級一般公共收入預算爲21.44億元,支出預算爲23.47億元。上半年,區本級完成一般公共預算收入13.99億元,占預算的65.3%;一般公共預算支出12.95億元,占預算的55.2%。

(三)區本級政府性基金預算收支執行情況

2017年區本級政府性基金收入預算爲10.03億元,支出預算爲10.31億元。上半年,區本級完成政府性基金收入5.86億元,占預算的58.4%;政府性基金支出5.75億元,占預算的55.8%。

(四)區本級社會保險基金預算收支執行情況

2017年區本級社會保險基金收入預算爲4.87億元,支出預算爲4.84億元。上半年,區本級完成社會保險基金收入1.86億元,占預算的38.2%;社會保險基金支出2.21億元,占預算的45.7%。

(五)區本級國有資本經營預算收支執行情況

2017年區本級國有資本經營收入預算爲480萬元,支出預算爲480萬元。上半年,區本級完成國有資本經營收入280萬元,占預算的58.3%;國有資本經營支出218萬元,占預算的45.4%。

(六)貫徹落實區人代會財政預算決議和審查報告情況

今年以來,財政部門緊緊圍繞區第十六屆人大一次會議確定的目標任務,對照人大審查報告以及審計意見,始終秉承“幹在實處務求實效,走在前列爭當排頭”的工作作風,加強預算收支管理、加大支持發展力度、加快管理改革步伐,紮實推進財政各項工作。

1.強化稅收征管,組織收入有新成效。一是組織收入工作有力。克服工業第一納稅大戶中海瀝青停産、地方第一稅種營業稅改爲增值稅雙重減收的影響,在堅持月度財稅例會的基礎上,在“開門紅”、“雙過半”等關鍵時間節點,財政、國地稅部門深入鎮街園區逐家過堂對接、摸排稅源、現場辦公。嚴格考核獎懲,將收入完成情況與鎮街園區往來資金撥付挂鈎,調動征收部門、鎮街園區組織收入工作的積極性、主動性。二是組織收入措施得力。組織開展對美好上郡、翰林雅居等重點樓盤進行全面清算,上半年入庫土地增值稅3.39億元,同比增長120%。專題開展全區房地産企業集中約談,按屬地登記完善建築業項目台賬,加強營改增後建安、房地産業稅源監控,防止稅收流失。三是組織收入挖潛聚力。對招引項目的用地情況進行專項排查,上半年耕地占用稅收入實現同比翻番。加強部門聯動、綜合治稅,對涉企拆遷補償款等稅源進行專項征繳,對陳欠稅款進行清理,上半年入庫企業所得稅同比增收近三成。

2.支持經濟發展,服務企業有新作爲。一是落實供給側結構性改革。全面落實上級減稅政策,清理規範行政事業性收費,上半年全區行政事業性收費、專項收入等非稅收入同比下降15%。二是創新財政支持方式。區財政出資1000萬元參與設立信保基金,緩解中小企業擔保難、擔保貴的問題。在全區大力推廣財政“小微創業貸”,上半年已有36戶符合“兩無四有”條件的企業獲得銀行貸款1.5億元,緩解了小微企業融資難、融資貴的問題。區、鎮兩級財政籌集創業擔保基金1000萬元、引進人才資金400萬元,大力支持創業富民政策。三是促進企業轉型升級。落實經濟發展轉型升級的政策措施,上半年撥付工業、服務業、科技創新等“三大政策”獎扶資金3500萬元,兌現“科技券”、“人才券”、“購房券”1000萬元,助推産業轉型升級、企業做大做強。四是積極上爭獎扶資金。財政部門聯合發改委、經信委、商務局等主管部門,積極支持企業向上申報爭取專項資金,上半年幫助160多家企業爭取到上級工業和信息化轉型升級、商務發展、國際市場開拓等獎扶資金2000多萬元。

3.致力民生改善,保障能力有新提升。一是優先保障教育事業發展。積極推進教育現代化建設,支持學前教育加快發展,落實校舍安全、教學裝備購置等經費3000萬元,落實各類幫困助學經費170萬元,惠及學生3140人,促進全區教育體系全面協調發展。二是支持完善醫療衛生和社保體系。足額安排基本藥物制度補助、基本公共衛生服務、醫療救助、重殘、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、城鄉困難群衆節日慰問等資金8900萬元,不斷提升保障水平。三是大力實施民生事業工程。安排文明城市創建經費1000萬元,推進城市環境綜合整治。撥付村莊環境管護、老舊小區改造資金830萬元,撥付城建貼息、土地出讓金等4.7億元,用于支持城市建設和棚戶區改造等,不斷完善城鄉人居環境。

4.推进改革创新,财政管理有新突破。一是预算改革向纵深推进。预算信息公開从政府、部门预决算信息,扩大到各类财政管理制度、政府采购信息、专项资金申报及分配使用信息等,财政资金透明度不断提高,在省财政厅组织的预决算信息公開工作考核中,我区获得满分。深化预算绩效改革,首次建立绩效评价系统,评价范围实现项目、单位两个全覆盖。二是强化政府债务管控。认真贯彻落实财政部等六部委《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》精神,按照省市要求,出台《进一步加强政府性债务管理的意见》、《政府性债务风险应急处置预案》等文件,加强我区政府债务管控,规范各部门单位和镇街园区融资担保行为,防范化解债务风险。积极上争省政府债券额度,上半年争取新增债券5亿元,累计债券资金达48亿元,年节约政府债务利息2亿多元。三是推动公房出租改革。对机关事业单位公有房屋经营出租情况进行调查摸底,研究提出区直机关事业单位公有房屋经营出租管理暂行办法,促进机关公有房屋出租公开、透明。四是积极推广PPP模式。大力推广政府与社会资本合作的PPP模式,全区有5个项目进入2017年第一批省项目库,入库项目个数占泰州市的60%以上,麒麟湾吉祥小镇项目已全面启动实施。

上半年,財政工作雖然取得了一定成績,但是下半年財政形勢仍然嚴峻、任務更加艱巨。主要表現在:一是組織收入難度加大。除中海瀝青仍然停産外,招引的新項目稅源亮點不多,個別園區收入出現大幅下降,導致今年財政收入增收難度較大。二是收支平衡矛盾加劇。營改增政策調整後,主稅種營業稅改爲增值稅,地方留成明顯減少,對我區可用財力影響較大,“保工資、保運轉、保民生”等剛性支出壓力增加,財政收支平衡難度越來越大。三是政府性債務風險不容忽視。盡管政府融資行爲進一步規範,融資舉債得到管控,但政府性債務整體規模與地方可用財力相比仍然較大,防範化解債務的風險不容忽視。

三、下半年財政工作打算

下半年,经济运行中不确定因素依然较多,我们将按照本次人大常委会的要求,增强大局意识、目标意识,着力做好以下工作:一是注重税源培植。积极筹措和调度资金,全力支持招商引资和项目建设。大力改进财政扶持方式,引导政策资金向转型升级、创新发展上发力,增强税源经济发展后劲。二是加强收入征管。积极应对国家营改增政策和省财政体制调整,强化收入征管。坚持税收收入和非税收入同抓、重点税源和零散税源并重、开源和清缴并举,明确增收的主攻点和努力方向,促进财政收入结构持续优化、质量稳步提升。三是调优支出结构。大力支持富民惠民,加大保障和改善民生力度,解决好群众最关心的民生问题,保障农业、教育、社保、医疗等重點領域支出。进一步压缩专项、盘活存量、上争资金,确保收支平衡。四是深化管理改革。完善全口径预算管理体系,提高预算编制的科学性、完整性、到位率。深化预决算信息公開,全面公开部门单位资产和绩效目标等信息。实施国库集中支付电子化改革,提高财政资金的运行效率。严格政府债务管理,进一步控规模、优结构、去短期、降成本,继续规范政府性债务举债融资行为,健全规范政府举债融资机制。加大PPP项目推进力度,促进入库项目规范运作。

主任、各位副主任、各位委員,我們將在區委的堅強領導下,自覺接受區人大的全面監督,進一步增強責任感和使命感,繼續認真做好2017年預算執行和2018年預算編制工作,不斷提高預算管理水平,努力促進財政工作再上新台階,爲建設“強富美高”新永盛彩票网貢獻力量!


附件:2016永盛彩票网決算公開.xls

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